PLAN DE CUENTAS

PLAN DE CUENTAS
CODIGO	TIPO	DESCRIPCION	SALDO			DESCRIPCION	(Todas)
1	A	ACTIVO			Etiquetas de fila
1.1	A	ACTIVO CORRIENTE			A	Etiquetas de fila
1.1.1.	A	ACTIVO DISPONIBLE			CTA. POR COBRAR EMPLEADOS	A
1.1.1.1	A	CAJA	15000		1.1.2.5	500
1.1.1.1.01	A	CAJA GENERAL	4895		(en blanco)	1.1.3.2.01
1.1.1.1.02	A	CAJA CHICA	520		MERCADERIA	1.1.3.3.03
1.1.1.2	A	BANCOS			1.1.3.1	520
1.1.1.2.01	A	PICHINCHA	35000		(en blanco)	1.1.1.1.02
1.1.1.2.02	A	GUAYAQUIL	14589		RETENCIONES EN LA FUENTE	600
1.1.1.2.03	A	COMERCIAL	2000		1.3.2.2	1.1.3.2.02
1.1.1.3	A	INVERSIONES TEMPORALES			(en blanco)	660
1.1.1.3.01	A	POLIZAS	4789		SEGUROS SECRES	1.1.3.3.02
1.1.1.3.02	A	AHORROS	1000		1.1.2.7.01	700
1.1.1.4.	A	VALORES NEGOCIABLES			2000	1.1.2.6.02
1.1.1.4.01	A	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS	6589		ACCIONES	1000
1.1.1.4.02	A	BONOS	1500		1.2.1.1.02	1.1.1.3.02
1.1.1.4.03	A	DOCUMENTOS NAGOCIABLES	4500		45000	1.1.2.5.02
1.1.2	A	EXIGIBLES			ACTIVO	1.1.2.6.04
1.1.2.1	A	DOCUMENTOS POR COBRAR OTROS			1	1.1.3.3.01
1.1.2.1.01	A	LETRA DE CAMBIO	17000		(en blanco)	1.1.3.4.01
1.1.2.1.02	A	PAGARE	2200		ACTIVO CORRIENTE	1200
1.1.2.2	A	CTAS Y DCTOS POR COBRAR CLIENTES			1.1	1.1.2.6.03
1.1.2.2.01	A	MANUEL CANCHINGRE	2000		(en blanco)	1500
1.1.2.2.02	A	PINFRA S.A	7600		ACTIVO DISPONIBLE	1.1.1.4.02
1.1.2.2.03	A	MARIA CHAVEZ	5300		1.1.1.	1.1.2.6.01
1.1.2.2.04	A	ERIKA PARRAGA	9000		(en blanco)	1600
1.1.2.2.05	A	COSTA NORTE	3400		ACTIVOS DIFERIDOS	1.1.2.3.01
1.1.2.2.06	A	LEONARDO MARTINEZ	2600		1.3.1	2000
1.1.2.2.07	A	DANIELA CEDEÑO	8000		(en blanco)	1.1.1.2.03
1.1.2.3	A	ANTICIPO A PROBEEDORES			1.3.1.1	1.1.2.2.01
1.1.2.3.01	A	COMANDATO	1600		(en blanco)	1.1.2.7.01
1.1.2.3.02	A	KARINA ZAMBRANO	3200		ACTIVOS FIJOS	2200
1.1.2.3.03	A	SILVIA CEDEÑO	3300		1.2.2.1	1.1.2.1.02
1.1.2.3.04	A	MONIKA FALCONES	2200		(en blanco)	1.1.2.3.04
1.1.2.3.05	A	KARIDY GARCIA	3400		ACTIVOS INTANGIBLES	1.3.2.2.01
1.1.2.4	A	CTA. POR COBRAR ACCIONISTAS			1.2.3	2400
1.1.2.4.01	A	HECTOR ALCIVAR	5000		(en blanco)	1.1.3.4.01
1.1.2.4.02	A	CARLOS INSUA	4500		1.2.3.1	2600
1.1.2.4.03	A	MARIO CEDEÑO	3000		(en blanco)	1.1.2.2.06
1.1.2.5	A	CTA. POR COBRAR EMPLEADOS			ACTIVOS NO CORRIENTES	3000
1.1.2.5.01	A	JESUS ALCIVAR	3000		1.2	1.1.2.4.03
1.1.2.5.02	A	JUAN NEVAREZ	1000		(en blanco)	1.1.2.5.01
1.1.2.6.	A	CTA POR COBRAR SRI			AHORROS	3200
1.1.2.6.01	A	IVA COMPRAS	1500		1.1.1.3.02	1.1.2.3.02
1.1.2.6.02	A	RET. IVA 30%	700		1000	3300
1.1.2.6.03	A	RET. IVA 70%	1200		AMBIENTALES	1.1.2.3.03
1.1.2.6.04	A	RET. IVA 100%	1000		1.1.3.3.03	3400
1.1.2.7	A	OTRAS CTAS. POR COBRAR			500	1.1.2.2.05
1.1.2.7.01	A	SEGUROS SECRES	2000		ANTICIPO A PROBEEDORES	1.1.2.3.05
1.1.2.9	A	CTAS. INCOBRABLE			1.1.2.3	4400
1.1.2.9.01	A	PROV. ACUM. CTAS. INCOBRABLE	4400		(en blanco)	1.1.2.9.01
1.1.3	A	REALIZABLES			ARRIENDO PREPAGADOS	4500
1.1.3.1	A	MERCADERIA			1.3.2.1.01	1.1.1.4.03
1.1.3.1.01	A	NEVERAS	20000		34000	1.1.2.4.02
1.1.3.1.O2	A	COCINAS	19000		BANCOS	4700
1.1.3.1.03	A	TV	15000		1.1.1.2	1.3.2.2.02
1.1.3.1.04	A	COMPUTADORAS	30000		(en blanco)	4789
1.1.3.2.	A	UTILES DE OFICINA			BONOS	1.1.1.3.01
1.1.3.2.01	A	HOJAS BOND	500		1.1.1.4.02	4895
1.1.3.2.02	A	LAPICES	600		1500	1.1.1.1.01
1.1.3.3	A	MATERIALES DE ASEO			CAJA	5000
1.1.3.3.01	A	DECIFECTANTES	1000		1.1.1.1	1.1.2.4.01
1.1.3.3.02	A	ESCOBAS	660		15000	5300
1.1.3.3.03	A	AMBIENTALES	500		CAJA CHICA	1.1.2.2.03
1.1.3.4	A	HERRAMIENTAS			1.1.1.1.02	6589
1.1.3.4.01	A	DESTORNILLADOR	1000		520	1.1.1.4.01
1.1.3.4	A	RESPUESTOS			CAJA GENERAL	6900
1.1.3.4.01	A	LLANTAS	2400		1.1.1.1.01	1.3.2.2.03
1.2	A	ACTIVOS NO CORRIENTES			4895	7600
1.2.1	A	INVERSIONES LARGO PLAZO			CARLOS INSUA	1.1.2.2.02
1.2.1.1	A	INVERSIONES LARGO PLAZO			1.1.2.4.02	8000
1.2.1.1.01	A	POLIZAS	20000		4500	1.1.2.2.07
1.2.1.1.02	A	ACCIONES	45000		CEDUALS	9000
1.2.1.1.03	A	CEDUALS	35000		1.2.1.1.03	1.1.2.2.04
1.2.2	A	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			35000	10000
1.2.2.1	A	ACTIVOS FIJOS			CERTIFICADOS DE DEPOSITOS	1.2.2.2.02
1.2.2.1.01	A	TERRENO	100000		1.1.1.4.01	1.3.1.1.02
1.2.2.1.02	A	MUEBLES DE OFICINA	28000		6589	11000
1.2.2.1.03	A	EQUIPO DE OFICINA	20000		COCINAS	1.2.2.2.04
1.2.2.1.04	A	EQUIPO DE COMPUTACION	25000		1.1.3.1.O2	12000
1.2.2.1.05	A	VEHICULOS	50000		19000	1.2.2.2.03
1.2.2.1.06	A	EDIFICIO	150000		COMANDATO	14589
1.2.2.1.07	A	MAQUINERIAS	40000		1.1.2.3.01	1.1.1.2.02
1.2.2.2	A	DEP.ACUM. DE ACTIVOS FIJOS			1600	15000
1.2.2.2.01	A	TERRENO	75000		COMERCIAL	1.1.1.1
1.2.2.2.02	A	MUEBLES DE OFICINA	10000		1.1.1.2.03	1.1.3.1.03
1.2.2.2.03	A	EQUIPO DE OFICINA	12000		2000	17000
1.2.2.2.04	A	EQUIPO DE COMPUTACION	11000		COMPUTADORAS	1.1.2.1.01
1.2.2.2.05	A	VEHICULOS	18000		1.1.3.1.04	18000
1.2.2.2.06	A	EDIFICIO	50000		30000	1.2.2.2.05
1.2.2.2.07	A	MAQUINERIAS	35000		COSTA NORTE	19000
1.2.3	A	ACTIVOS INTANGIBLES			1.1.2.2.05	1.1.3.1.O2
1.2.3.1	A	ACTIVOS INTANGIBLES			3400	20000
1.2.3.1.01	A	PATENTES	69000		CTA POR COBRAR SRI	1.1.3.1.01
1.2.3.1.02	A	MARCAS	88000		1.1.2.6.	1.2.1.1.01
1.2.3.1.03	A	DERECHOS DE AUTOR	76000		(en blanco)	1.2.2.1.03
1.2.3.1.04	A	DERECHOS DE LLAVES	23000		CTA. POR COBRAR ACCIONISTAS	22000
1.2.3.1.05	A	FRANQUICIAS	45000		1.1.2.4	1.3.1.1.01
1.3	A	OTROS ACTIVOS			(en blanco)	23000
1.3.1	A	ACTIVOS DIFERIDOS			CTAS Y DCTOS POR COBRAR CLIENTES	1.2.3.1.04
1.3.1.1	A	ACTIVOS DIFERIDOS			1.1.2.2	24000
1.3.1.1.01	A	GASTOS DE CONSTITUCIÓN	22000		(en blanco)	1.3.2.1.02
1.3.1.1.02	A	GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLOS DE PRODUCTOS	10000		CTAS. INCOBRABLE	25000
1.3.2	A	GADSTOS ANTICIOPADOS			1.1.2.9	1.2.2.1.04
1.3.2.1	A	GADSTOS ANTICIOPADOS			(en blanco)	28000
1.3.2.1.01	A	ARRIENDO PREPAGADOS	34000		DANIELA CEDEÑO	1.2.2.1.02
1.3.2.1.02	A	SEGUROS PREPAGADOS	24000		1.1.2.2.07	30000
1.3.2.2	A	RETENCIONES EN LA FUENTE			8000	1.1.3.1.04
1.3.2.2.01	A	RTE. FTE. 1%	2200		DECIFECTANTES	34000
1.3.2.2.02	A	RTE. FTE 2%	4700		1.1.3.3.01	1.3.2.1.01
1.3.2.2.03	A	RTE. FTE. 8%	6900		1000	35000
					DEP.ACUM. DE ACTIVOS FIJOS	1.1.1.2.01
2	P	PASIVOS			1.2.2.2	1.2.1.1.03
2.1	P	PASIVOS CORRIENTES			(en blanco)	1.2.2.2.07
2.1.1	P	OBLIGACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS			DERECHOS DE AUTOR	40000
2.1.1.1	P	SOBRE GIROS			1.2.3.1.03	1.2.2.1.07
2.1.1.1.01	P	PICHINCHA	25000		76000	45000
2.1.1.1.02	P	GUAYAQUIL	30000		DERECHOS DE LLAVES	1.2.1.1.02
2.1.1.1.03	P	COMERCIAL	27000		1.2.3.1.04	1.2.3.1.05
2.1.1.2	P	PRESTAMOS BANCARIOS			23000	50000
2.1.1.2.01	P	PICHINCHA	50000		DESTORNILLADOR	1.2.2.1.05
2.1.1.2.02	P	GUAYAQUIL	60000		1.1.3.4.01	1.2.2.2.06
2.1.1.2.03	P	COMERCIAL	25000		1000	69000
2.1.2	P	CTAS. POR PAGAR			DOCUMENTOS NAGOCIABLES	1.2.3.1.01
2.1.2.1	P	PROVEEDORES			1.1.1.4.03	75000
2.1.2.1.01	P	COMANDATO	5000		4500	1.2.2.2.01
2.1.2.1.02	P	KARINA ZAMBRANO	2000		DOCUMENTOS POR COBRAR OTROS	76000
2.1.2.1.03	P	SILVIA CEDEÑO	1500		1.1.2.1	1.2.3.1.03
2.1.2.1.04	P	MONIKA FALCONES	3000		(en blanco)	88000
2.1.2.1.05	P	KARIDY GARCIA	5000		EDIFICIO	1.2.3.1.02
2.1.2.2	P	ACREEDORES			1.2.2.1.06	100000
2.1.2.2.01	P	JULIO MOLINA	12000		150000	1.2.2.1.01
2.1.2.2.02	P	DIEGO VERA	3000		1.2.2.2.06	150000
2.1.2.2.03	P	RAMON VEGA	7000		50000	1.2.2.1.06
2.1.2.2.04	P	LUIS MOREIRA	4000		EQUIPO DE COMPUTACION	(en blanco)
2.1.2.2.05	P	HOGO CAMPOS	5900		1.2.2.1.04	1
2.1.2.2.06	P	JOSE DIAZ	3000		25000	1.1
2.1.2.2.07	P	ENRIQUE SANTOS	8000		1.2.2.2.04	1.1.1.
2.1.2.2.08	P	VICENTECHICA	1200		11000	1.1.1.2
2.1.2.2.09	P	PROBIEN S.A.	5500		EQUIPO DE OFICINA	1.1.1.3
2.1.2.2.10	P	JUAN ORTIZ	2000		1.2.2.1.03	1.1.1.4.
2.1.2.2.11	P	GASOLINERA S.A	3000		20000	1.1.2
2.1.2.3	P	CTAS POR COBRAR EMPLEADOS			1.2.2.2.03	1.1.2.1
2.1.2.3.01	P	SUELDOS	56000		12000	1.1.2.2
2.1.2.3.02	P	HORAS EXTRAS	1200		ERIKA PARRAGA	1.1.2.3
2.1.2.3.03	P	13° SUELDO	2000		1.1.2.2.04	1.1.2.4
2.1.2.3.04	P	14° SUELDO	4000		9000	1.1.2.5
2.1.2.3.05	P	VACACIONES	1000		ESCOBAS	1.1.2.6.
2.1.2.3.06	P	FONDO DE RESERVA	2000		1.1.3.3.02	1.1.2.7
2.1.2.4	P	APORTE Y RET. IESS			660	1.1.2.9
2.1.2.4.01	P	APORTE PERSONAL 9.35%	4500		EXIGIBLES	1.1.3
2.1.2.4.02	P	APORTE PATRONAL 11.15%	1000		1.1.2	1.1.3.1
2.1.2.4.03	P	SECAP-IECE 1%	2000		(en blanco)	1.1.3.2.
2.1.2.4.04	P	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	300		FRANQUICIAS	1.1.3.3
2.1.2.4.05	P	PRESTAMOS HIPOTECARIO	1000		1.2.3.1.05	1.1.3.4
2.1.2.5	P	SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS			45000	1.2
2.1.2.5.01	P	IMPUESTO A LA RENTA	3300		GADSTOS ANTICIOPADOS	1.2.1
2.1.2.5.02	P	IVA VENTA	2000		1.3.2	1.2.1.1
2.1.2.5.03	P	RTE. FTE. 1%	1400		(en blanco)	1.2.2
2.1.2.5.04	P	RTE. FTE. 2%	1300		1.3.2.1	1.2.2.1
2.1.2.5.05	P	RTE.FTE. 8%	2000		(en blanco)	1.2.2.2
2.1.2.5.06	P	RTE.FTE. 10%	5500		GASTOS DE CONSTITUCIÓN	1.2.3
2.1.2.5.07	P	RTE. FTE. 25%	0		1.3.1.1.01	1.2.3.1
2.1.2.6	P	ANTICIPO DE CLIENTES			22000	1.3
2.1.2.6.01	P	PEDRO PALACIOS	15000		GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLOS DE PRODUCTOS	1.3.1
2.1.2.6.02	P	JASMIN VALDERRAMA	10000		1.3.1.1.02	1.3.1.1
2.1.2.7	P	CTAS POR COBRAR ACCIONISTAS			10000	1.3.2
2.1.2.7.01	P	HECTOR ALCIVAR	34000		GUAYAQUIL	1.3.2.1
2.1.2.7.02	P	CARLOS INSUA	20000		1.1.1.2.02	1.3.2.2
2.1.2.7.03	P	MARIO CEDEÑO	0		14589	G
2.1.2.8	P	OTRAS CTAS POR PAGAR			HECTOR ALCIVAR	0
2.1.2.9	P	DOCUMENTO POR PAGAR			1.1.2.4.01	5.2.1.2.01
2.1.2.9.01	P	LETRA DE CAMBIO	25000		5000	5
2.1.2.9.02	P	PAGARE	16000		HERRAMIENTAS	5.2.2.2.03
2.2	P	PASIVOS NO CORRIENTES			1.1.3.4	14
2.2.1	P	OBLIGACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS			(en blanco)	5.2.2.2.04
2.2.1.1	P	PRESTAMOS BANCARIOS-HIPOTECARIAS			HOJAS BOND	15
2.2.1.1.01	P	PICHINCHA	0		1.1.3.2.01	5.2.2.2.02
2.2.1.1.02	P	GUAYAQUIL	0		500	31
2.2.1.1.03	P	COMERCIAL	0		INVERSIONES LARGO PLAZO	5.2.2.2.20
2.2.1.2	P	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			1.2.1	48
2.2.1.2.01	P	HECTOR ALCIVAR	0		(en blanco)	5.2.2.2.01
2.2.1.2.02	P	CARLOS INSUA	15000		1.2.1.1	50
2.2.1.2.03	P	MARIO CEDEÑO	0		(en blanco)	5.2.2.2.18
3	P	PATRIMONIO			INVERSIONES TEMPORALES	5.2.2.2.22
3.1	P	CAPITAL			1.1.1.3	85
3.1.1	P	CAPITAL			(en blanco)	5.2.2.2.05
3.1.1.1	P	CAPITAL			IVA COMPRAS	100
3.1.1.1.01	P	HECTOR ALCIVAR	50000		1.1.2.6.01	5.2.1.2.18
3.1.1.1.02	P	CARLOS INSUA	50000		1500	5.2.1.2.21
3.1.1.1.03	P	MARIO CEDEÑO	50000		JESUS ALCIVAR	5.2.2.2.11
3.2	P	RESERVAS			1.1.2.5.01	148
3.2.1	P	RESERVAS			3000	5.3.1.1.02
3.2.1.1	P	RESERVAS			JUAN NEVAREZ	200
3.2.1.1.01	P	RESERVA LEGAL	20000		1.1.2.5.02	5.2.1.2.11
3.2.1.1.02	P	RESERVA ESTATUTARIA	13000		1000	5.2.1.2.19
3.2.1.1.03	P	RESERVA FACULTATIVA	10000		KARIDY GARCIA	5.2.1.2.22
3.3	P	REVALORIZACIONES			1.1.2.3.05	5.2.2.2.21
3.3.1	P	REVALORIZACIONES			3400	300
3.3.1.1	P	REVALORIZACIONES			KARINA ZAMBRANO	5.1.2.1.03
3.3.1.1.01	P	REVALORIZACIONES DE PATRIMONIO	0		1.1.2.3.02	5.2.1.2.02
3.4	P	RESULTADOS			3200	5.2.1.2.05
3.4.1	P	UTILIDADES			LAPICES	5.2.1.2.20
3.4.1.1	P	UTILIDADES			1.1.3.2.02	5.2.2
3.4.1.1.01	P	UTILIDADES RETENIDAS	0		600	5.2.2.2.08
3.4.1.1.02	P	UTILIDAD DEL EJERCICIOS	0		LEONARDO MARTINEZ	340
3.4.2	P	PERDIDAS			1.1.2.2.06	5.2.1.1.07
3.4.2.1	P	PERDIDAS			2600	400
3.4.2.1.01	P	PERDIDAS ACUMULADAS	0		LETRA DE CAMBIO	5.1.2.1.04
3.4.2.1.02	P	PERDIDA DEL EJERCICIO	0		1.1.2.1.01	5.2.1.2.04
					17000	450
4	I	INGRESOS			LLANTAS	5.2.2.2.10
4.1	I	INGRESOS OPERACIONALES			1.1.3.4.01	458
4.1.1	I	VENTAS			2400	5.2.2.2.19
4.1.1.1	I	MERCADERIAS			MANUEL CANCHINGRE	500
4.1.1.1.01	I	NEVERAS	200000		1.1.2.2.01	5.2.1.2.06
4.1.1.1.02	I	COCINAS	150000		2000	5.2.2.1.08
4.1.1.1.03	I	TV	100000		MAQUINERIAS	5.2.2.2.07
4.1.1.1.04	I	COMPUTADORAS	125000		1.2.2.1.07	550
4.2	I	INGRESOS NO OPERACIONALES			40000	5.1.1.1.03
4.2.1	I	INGRESOS NO OPERACIONALES			1.2.2.2.07	5.2.2.1.02
4.2.1.1	I	INGRESOS NO OPERACIONALES			35000	5.2.2.1.07
4.2.1.1.01	I	COMISIONES	2500		MARCAS	5.2.2.2.24
4.2.1.1.02	I	INTERESES	5000		1.2.3.1.02	600
4.2.1.1.03	I	GANANCIA POR PERDIDA DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS	4500		88000	5.2.1.1.05
4.2.1.1.04	I	DIFERENCIAL CAMBIARIO	0		MARIA CHAVEZ	5.2.1.1.08
					1.1.2.2.03	5.2.1.2.10
5	G	GASTOS			5300	5.2.2.2.06
5.1	G	COSTO DE VENTA			MARIO CEDEÑO	660
5.1.1	G	COSTO DE VENTA			1.1.2.4.03	5.1.1.1.04
5.1.1.1	G	COSTO DE VENTA			3000	780
5.1.1.1.01	G	NEVERAS	1000		MATERIALES DE ASEO	5.2.1.1.04
5.1.1.1.02	G	COCINAS	2000		1.1.3.3	800
5.1.1.1.03	G	TV	550		(en blanco)	5.2.1.2.07
5.1.1.1.04	G	COMPUTADORAS	660		MONIKA FALCONES	900
5.1.2	G	COMPRAS			1.1.2.3.04	5.2.1.2.08
5.1.2.1	G	DES. COMPRA			2200	990
5.1.2.1.01	G	NEVERAS	2000		MUEBLES DE OFICINA	5.2.1.1.03
5.1.2.1.02	G	COCINAS	1000		1.2.2.1.02	5.2.1.1.06
5.1.2.1.03	G	TV	300		28000	1000
5.1.2.1.04	G	COMPUTADORAS	400		1.2.2.2.02	5.1.1.1.01
5.2	G	GASTOS OPERACIONALES			10000	5.1.2.1.02
5.2.1	G	GASTOS ADMINISTRACION			NEVERAS	5.2.1.1.02
5.2.1.1	G	GASTOS PERSONALES			1.1.3.1.01	5.2.2.1.04
5.2.1.1.01	G	SALARIOS	20000		20000	1200
5.2.1.1.02	G	HORAS EXTRAS	1000		OTRAS CTAS. POR COBRAR	5.2.2.1.05
5.2.1.1.03	G	13° SUELDO	990		1.1.2.7	5.3.1.1.01
5.2.1.1.04	G	14° SUELDO	780		(en blanco)	1456
5.2.1.1.05	G	VACACIONES	600		OTROS ACTIVOS	5.2.2.2.09
5.2.1.1.06	G	FONDO DE RESERVA	990		1.3	1478
5.2.1.1.07	G	APORTE PATRONAL 11.15%	340		(en blanco)	5.2.2.2.25
5.2.1.1.08	G	SECAP-IECE 1%	600		PAGARE	2000
5.2.1.2	G	GASTOS DE OFICINA			1.1.2.1.02	5.1.1.1.02
5.2.1.2.01	G	PROGRAMACION DE EQUIPO DE COMPUTACION	0		2200	5.1.2.1.01
5.2.1.2.02	G	UTILES DE OFICINA	300		PATENTES	5.2.2.1.03
5.2.1.2.03	G	SERVICIO DE AUDITORIA	12000		1.2.3.1.01	5.2.2.1.06
5.2.1.2.04	G	MANTENIMIENTO DE MUEBLES DE OF.	400		69000	2145
5.2.1.2.05	G	MANTENIMIENTO DE EQ. DE OF.	300		PICHINCHA	5.2.2.2.23
5.2.1.2.06	G	MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMPUTACION	500		1.1.1.2.01	2548
5.2.1.2.07	G	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	800		35000	5.3.1.1.03
5.2.1.2.08	G	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	900		PINFRA S.A	3000
5.2.1.2.09	G	RESPUESTOS DE EQ.DE OF.	3000		1.1.2.2.02	5.2.1.2.09
5.2.1.2.10	G	RESPUESTOS DE EQ. DE COMPUTACION	600		7600	10000
5.2.1.2.11	G	RESPUESTOS DE VEHICULO	200		POLIZAS	5.2.2.1.01
5.2.1.2.18	G	DEP. MUEBLES DE OFICINA	100		1.1.1.3.01	12000
5.2.1.2.19	G	DEP. EQ. DE OFICINA	200		4789	5.2.1.2.03
5.2.1.2.20	G	DEP. EQ. DE COMPUTACION Y SOFTWAR	300		1.2.1.1.01	20000
5.2.1.2.21	G	DEP. VEHICULO	100		20000	5.2.1.1.01
5.2.1.2.22	G	DEP. EDIFICIO	200		PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(en blanco)
5.2.2	G	GASTOS DE VENTA	300		1.2.2	5
5.2.2.1	G	GASTOS DEL PERSONAL			(en blanco)	5.1
5.2.2.1.01	G	SALARIOS	10000		PROV. ACUM. CTAS. INCOBRABLE	5.1.1
5.2.2.1.02	G	HORAS EXTRAS	550		1.1.2.9.01	5.1.1.1
5.2.2.1.03	G	13° SUELDO	2000		4400	5.1.2
5.2.2.1.04	G	14° SUELDO	1000		REALIZABLES	5.1.2.1
5.2.2.1.05	G	VACACIONES	1200		1.1.3	5.2
5.2.2.1.06	G	FONDO DE RESERVA	2000		(en blanco)	5.2.1
5.2.2.1.07	G	APORTE PATRONAL 11.15%	550		RESPUESTOS	5.2.1.1
5.2.2.1.08	G	SECAP-IECE 1%	500		1.1.3.4	5.2.1.2
5.2.2.2	G	GASTOS DE OFICINA			(en blanco)	5.2.2.1
5.2.2.2.01	G	PROGRAMACION DE EQUIPO DE COMPUTACION	48		RET. IVA 100%	5.2.2.2
5.2.2.2.02	G	UTILES DE OFICINA	15		1.1.2.6.04	5.3
5.2.2.2.03	G	PUBLICIDAD	5		1000	5.3.1
5.2.2.2.04	G	MANTENIMIENTO DE MUEBLES DE OF.	14		RET. IVA 30%	5.3.1.1
5.2.2.2.05	G	MANTENIMIENTO DE EQ. DE OF.	85		1.1.2.6.02	I
5.2.2.2.06	G	MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMPUTACION	600		700	0
5.2.2.2.07	G	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	500		RET. IVA 70%	4.2.1.1.04
5.2.2.2.08	G	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	300		1.1.2.6.03	2500
5.2.2.2.09	G	RESPUESTOS DE EQUIPO DE OF.	1456		1200	4.2.1.1.01
5.2.2.2.10	G	RESPUESTOS DE EQ. DE COMPUTACION	450		RTE. FTE 2%	4500
5.2.2.2.11	G	RESPUESTOS DE VEHICULO	100		1.3.2.2.02	4.2.1.1.03
5.2.2.2.18	G	DEP. MUEBLES DE OFICINA	50		4700	5000
5.2.2.2.19	G	DEP. EQUIPO DE OF.	458		RTE. FTE. 1%	4.2.1.1.02
5.2.2.2.20	G	DEP. EQ. DE COMPUTACION Y SOFTWAR	31		1.3.2.2.01	100000
5.2.2.2.21	G	DEP. VEHICULO	200		2200	4.1.1.1.03
5.2.2.2.22	G	DEP. EDIFICIO	50		RTE. FTE. 8%	125000
5.2.2.2.23	G	COMISIONES	2145		1.3.2.2.03	4.1.1.1.04
5.2.2.2.24	G	TRANSPORTE	550		6900	150000
5.2.2.2.25	G	ARRIENDO	1478		SEGUROS PREPAGADOS	4.1.1.1.02
5.3	G	GASTOS NO OPERACIONALES			1.3.2.1.02	200000
5.3.1	G	GASTOS NO OPERACIONALES			24000	4.1.1.1.01
5.3.1.1	G	GASTOS NO OPERACIONALES			SILVIA CEDEÑO	(en blanco)
5.3.1.1.01	G	INTERESES	1200		1.1.2.3.03	4
5.3.1.1.02	G	PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	148		3300	4.1
5.3.1.1.03	G	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2548		TERRENO	4.1.1
					1.2.2.1.01	4.1.1.1
					100000	4.2
					1.2.2.2.01	4.2.1
					75000	4.2.1.1
					TV	P
					1.1.3.1.03	0
					15000	2.1.2.5.07
					UTILES DE OFICINA	2.1.2.7.03
					1.1.3.2.	2.2.1.1.01
					(en blanco)	2.2.1.1.02
					VALORES NEGOCIABLES	2.2.1.1.03
					1.1.1.4.	2.2.1.2.01
					(en blanco)	2.2.1.2.03
					VEHICULOS	3.3.1.1.01
					1.2.2.1.05	3.4.1.1.01
					50000	3.4.1.1.02
					1.2.2.2.05	3.4.2.1.01
					18000	3.4.2.1.02
					G	300
					13° SUELDO	2.1.2.4.04
					5.2.1.1.03	1000
					990	2.1.2.3.05
					5.2.2.1.03	2.1.2.4.02
					2000	2.1.2.4.05
					14° SUELDO	1200
					5.2.1.1.04	2.1.2.2.08
					780	2.1.2.3.02
					5.2.2.1.04	1300
					1000	2.1.2.5.04
					APORTE PATRONAL 11.15%	1400
					5.2.1.1.07	2.1.2.5.03
					340	1500
					5.2.2.1.07	2.1.2.1.03
					550	2000
					ARRIENDO	2.1.2.1.02
					5.2.2.2.25	2.1.2.2.10
					1478	2.1.2.3.03
					COCINAS	2.1.2.3.06
					5.1.1.1.02	2.1.2.4.03
					2000	2.1.2.5.02
					5.1.2.1.02	2.1.2.5.05
					1000	3000
					COMISIONES	2.1.2.1.04
					5.2.2.2.23	2.1.2.2.02
					2145	2.1.2.2.06
					COMPRAS	2.1.2.2.11
					5.1.2	3300
					(en blanco)	2.1.2.5.01
					COMPUTADORAS	4000
					5.1.1.1.04	2.1.2.2.04
					660	2.1.2.3.04
					5.1.2.1.04	4500
					400	2.1.2.4.01
					COSTO DE VENTA	5000
					5.1	2.1.2.1.01
					(en blanco)	2.1.2.1.05
					5.1.1	5500
					(en blanco)	2.1.2.2.09
					5.1.1.1	2.1.2.5.06
					(en blanco)	5900
					DEP. EDIFICIO	2.1.2.2.05
					5.2.1.2.22	7000
					200	2.1.2.2.03
					5.2.2.2.22	8000
					50	2.1.2.2.07
					DEP. EQ. DE COMPUTACION Y SOFTWAR	10000
					5.2.1.2.20	2.1.2.6.02
					300	3.2.1.1.03
					5.2.2.2.20	12000
					31	2.1.2.2.01
					DEP. EQ. DE OFICINA	13000
					5.2.1.2.19	3.2.1.1.02
					200	15000
					DEP. EQUIPO DE OF.	2.1.2.6.01
					5.2.2.2.19	2.2.1.2.02
					458	16000
					DEP. MUEBLES DE OFICINA	2.1.2.9.02
					5.2.1.2.18	20000
					100	2.1.2.7.02
					5.2.2.2.18	3.2.1.1.01
					50	25000
					DEP. VEHICULO	2.1.1.1.01
					5.2.1.2.21	2.1.1.2.03
					100	2.1.2.9.01
					5.2.2.2.21	27000
					200	2.1.1.1.03
					DES. COMPRA	30000
					5.1.2.1	2.1.1.1.02
					(en blanco)	34000
					DIFERENCIAL CAMBIARIO	2.1.2.7.01
					5.3.1.1.03	50000
					2548	2.1.1.2.01
					FONDO DE RESERVA	3.1.1.1.01
					5.2.1.1.06	3.1.1.1.02
					990	3.1.1.1.03
					5.2.2.1.06	56000
					2000	2.1.2.3.01
					GASTOS	60000
					5	2.1.1.2.02
					(en blanco)	(en blanco)
					GASTOS ADMINISTRACION	2
					5.2.1	3
					(en blanco)	2.1
					GASTOS DE OFICINA	2.1.1
					5.2.1.2	2.1.1.1
					(en blanco)	2.1.1.2
					5.2.2.2	2.1.2
					(en blanco)	2.1.2.1
					GASTOS DE VENTA	2.1.2.2
					5.2.2	2.1.2.3
					300	2.1.2.4
					GASTOS DEL PERSONAL	2.1.2.5
					5.2.2.1	2.1.2.6
					(en blanco)	2.1.2.7
					GASTOS NO OPERACIONALES	2.1.2.8
					5.3	2.1.2.9
					(en blanco)	2.2
					5.3.1	2.2.1
					(en blanco)	2.2.1.1
					5.3.1.1	2.2.1.2
					(en blanco)	3.1
					GASTOS OPERACIONALES	3.1.1
					5.2	3.1.1.1
					(en blanco)	3.2
					GASTOS PERSONALES	3.2.1
					5.2.1.1	3.2.1.1
					(en blanco)	3.3
					HORAS EXTRAS	3.3.1
					5.2.1.1.02	3.3.1.1
					1000	3.4
					5.2.2.1.02	3.4.1
					550	3.4.1.1
					INTERESES	3.4.2
					5.3.1.1.01	3.4.2.1
					1200	(en blanco)
					MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	(en blanco)
					5.2.1.2.08	(en blanco)
					900	Total general
					5.2.2.2.08
					300
					MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMPUTACION
					5.2.1.2.06
					500
					5.2.2.2.06
					600
					MANTENIMIENTO DE EQ. DE OF.
					5.2.1.2.05
					300
					5.2.2.2.05
					85
					MANTENIMIENTO DE MUEBLES DE OF.
					5.2.1.2.04
					400
					5.2.2.2.04
					14
					MANTENIMIENTO DE VEHICULO
					5.2.1.2.07
					800
					5.2.2.2.07
					500
					NEVERAS
					5.1.1.1.01
					1000
					5.1.2.1.01
					2000
					PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
					5.3.1.1.02
					148
					PROGRAMACION DE EQUIPO DE COMPUTACION
					5.2.1.2.01
					0
					5.2.2.2.01
					48
					PUBLICIDAD
					5.2.2.2.03
					5
					RESPUESTOS DE EQ. DE COMPUTACION
					5.2.1.2.10
					600
					5.2.2.2.10
					450
					RESPUESTOS DE EQ.DE OF.
					5.2.1.2.09
					3000
					RESPUESTOS DE EQUIPO DE OF.
					5.2.2.2.09
					1456
					RESPUESTOS DE VEHICULO
					5.2.1.2.11
					200
					5.2.2.2.11
					100
					SALARIOS
					5.2.1.1.01
					20000
					5.2.2.1.01
					10000
					SECAP-IECE 1%
					5.2.1.1.08
					600
					5.2.2.1.08
					500
					SERVICIO DE AUDITORIA
					5.2.1.2.03
					12000
					TRANSPORTE
					5.2.2.2.24
					550
					TV
					5.1.1.1.03
					550
					5.1.2.1.03
					300
					UTILES DE OFICINA
					5.2.1.2.02
					300
					5.2.2.2.02
					15
					VACACIONES
					5.2.1.1.05
					600
					5.2.2.1.05
					1200
					I
					COCINAS
					4.1.1.1.02
					150000
					COMISIONES
					4.2.1.1.01
					2500
					COMPUTADORAS
					4.1.1.1.04
					125000
					DIFERENCIAL CAMBIARIO
					4.2.1.1.04
					0
					GANANCIA POR PERDIDA DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS
					4.2.1.1.03
					4500
					INGRESOS
					4
					(en blanco)
					INGRESOS NO OPERACIONALES
					4.2
					(en blanco)
					4.2.1
					(en blanco)
					4.2.1.1
					(en blanco)
					INGRESOS OPERACIONALES
					4.1
					(en blanco)
					INTERESES
					4.2.1.1.02
					5000
					MERCADERIAS
					4.1.1.1
					(en blanco)
					NEVERAS
					4.1.1.1.01
					200000
					TV
					4.1.1.1.03
					100000
					VENTAS
					4.1.1
					(en blanco)
					P
					13° SUELDO
					2.1.2.3.03
					2000
					14° SUELDO
					2.1.2.3.04
					4000
					ACREEDORES
					2.1.2.2
					(en blanco)
					ANTICIPO DE CLIENTES
					2.1.2.6
					(en blanco)
					APORTE PATRONAL 11.15%
					2.1.2.4.02
					1000
					APORTE PERSONAL 9.35%
					2.1.2.4.01
					4500
					APORTE Y RET. IESS
					2.1.2.4
					(en blanco)
					CAPITAL
					3.1
					(en blanco)
					3.1.1
					(en blanco)
					3.1.1.1
					(en blanco)
					CARLOS INSUA
					2.1.2.7.02
					20000
					2.2.1.2.02
					15000
					3.1.1.1.02
					50000
					COMANDATO
					2.1.2.1.01
					5000
					COMERCIAL
					2.1.1.1.03
					27000
					2.1.1.2.03
					25000
					2.2.1.1.03
					0
					CTAS POR COBRAR ACCIONISTAS
					2.1.2.7
					(en blanco)
					CTAS POR COBRAR EMPLEADOS
					2.1.2.3
					(en blanco)
					CTAS. POR PAGAR
					2.1.2
					(en blanco)
					DIEGO VERA
					2.1.2.2.02
					3000
					DOCUMENTO POR PAGAR
					2.1.2.9
					(en blanco)
					ENRIQUE SANTOS
					2.1.2.2.07
					8000
					FONDO DE RESERVA
					2.1.2.3.06
					2000
					GASOLINERA S.A
					2.1.2.2.11
					3000
					GUAYAQUIL
					2.1.1.1.02
					30000
					2.1.1.2.02
					60000
					2.2.1.1.02
					0
					HECTOR ALCIVAR
					2.1.2.7.01
					34000
					2.2.1.2.01
					0
					3.1.1.1.01
					50000
					HOGO CAMPOS
					2.1.2.2.05
					5900
					HORAS EXTRAS
					2.1.2.3.02
					1200
					IMPUESTO A LA RENTA
					2.1.2.5.01
					3300
					IVA VENTA
					2.1.2.5.02
					2000
					JASMIN VALDERRAMA
					2.1.2.6.02
					10000
					JOSE DIAZ
					2.1.2.2.06
					3000
					JUAN ORTIZ
					2.1.2.2.10
					2000
					JULIO MOLINA
					2.1.2.2.01
					12000
					KARIDY GARCIA
					2.1.2.1.05
					5000
					KARINA ZAMBRANO
					2.1.2.1.02
					2000
					LETRA DE CAMBIO
					2.1.2.9.01
					25000
					LUIS MOREIRA
					2.1.2.2.04
					4000
					MARIO CEDEÑO
					2.1.2.7.03
					0
					2.2.1.2.03
					0
					3.1.1.1.03
					50000
					MONIKA FALCONES
					2.1.2.1.04
					3000
					OBLIGACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS
					2.1.1
					(en blanco)
					2.2.1
					(en blanco)
					OTRAS CTAS POR PAGAR
					2.1.2.8
					(en blanco)
					PAGARE
					2.1.2.9.02
					16000
					PASIVOS
					2
					(en blanco)
					PASIVOS CORRIENTES
					2.1
					(en blanco)
					PASIVOS NO CORRIENTES
					2.2
					(en blanco)
					PATRIMONIO
					3
					(en blanco)
					PEDRO PALACIOS
					2.1.2.6.01
					15000
					PERDIDA DEL EJERCICIO
					3.4.2.1.02
					0
					PERDIDAS
					3.4.2
					(en blanco)
					3.4.2.1
					(en blanco)
					PERDIDAS ACUMULADAS
					3.4.2.1.01
					0
					PICHINCHA
					2.1.1.1.01
					25000
					2.1.1.2.01
					50000
					2.2.1.1.01
					0
					PRESTAMOS BANCARIOS
					2.1.1.2
					(en blanco)
					PRESTAMOS BANCARIOS-HIPOTECARIAS
					2.2.1.1
					(en blanco)
					PRESTAMOS DE ACCIONISTAS
					2.2.1.2
					(en blanco)
					PRESTAMOS HIPOTECARIO
					2.1.2.4.05
					1000
					PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS
					2.1.2.4.04
					300
					PROBIEN S.A.
					2.1.2.2.09
					5500
					PROVEEDORES
					2.1.2.1
					(en blanco)
					RAMON VEGA
					2.1.2.2.03
					7000
					RESERVA ESTATUTARIA
					3.2.1.1.02
					13000
					RESERVA FACULTATIVA
					3.2.1.1.03
					10000
					RESERVA LEGAL
					3.2.1.1.01
					20000
					RESERVAS
					3.2
					(en blanco)
					3.2.1
					(en blanco)
					3.2.1.1
					(en blanco)
					RESULTADOS
					3.4
					(en blanco)
					REVALORIZACIONES
					3.3
					(en blanco)
					3.3.1
					(en blanco)
					3.3.1.1
					(en blanco)
					REVALORIZACIONES DE PATRIMONIO
					3.3.1.1.01
					0
					RTE. FTE. 1%
					2.1.2.5.03
					1400
					RTE. FTE. 2%
					2.1.2.5.04
					1300
					RTE. FTE. 25%
					2.1.2.5.07
					0
					RTE.FTE. 10%
					2.1.2.5.06
					5500
					RTE.FTE. 8%
					2.1.2.5.05
					2000
					SECAP-IECE 1%
					2.1.2.4.03
					2000
					SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS
					2.1.2.5
					(en blanco)
					SILVIA CEDEÑO
					2.1.2.1.03
					1500
					SOBRE GIROS
					2.1.1.1
					(en blanco)
					SUELDOS
					2.1.2.3.01
					56000
					UTILIDAD DEL EJERCICIOS
					3.4.1.1.02
					0
					UTILIDADES
					3.4.1
					(en blanco)
					3.4.1.1
					(en blanco)
					UTILIDADES RETENIDAS
					3.4.1.1.01
					0
					VACACIONES
					2.1.2.3.05
					1000
					VICENTECHICA
					2.1.2.2.08
					1200
					(en blanco)
					(en blanco)
					(en blanco)
					(en blanco)
					Total general	https://sites.google.com/site/melisahida/plandectasmelissahidalgo.xlsx?attredirects=0